Kasa, banka ve giderler

Nakit akışınızı hesap, tarih ve kategoriyle takip edin; tahsilat ve ödemelerinizi kayıtlarla ilişkilendirin.

Hangi kasada ne kadar bakiye var, hangi hesaptan ödeme yapıldı, bu ay hangi giderler oluştu? Nakit yönetimini tek bir toplamla sınırlamayın. Kasa ve banka hesaplarını ayrı tanımlayın; gelir, gider, tahsilat ve ödeme kayıtlarını tarihleri, kategorileri ve ilgili hesaplarıyla takip edin.

• Kasa ve banka hesap kartları
• Tarihli tahsilat ve ödeme kayıtları
• Gelir ve gider kategorileri
• Hesap hareketleri ve bakiyeler
• Dövizli hesap takibi
• Nakit durumu ve hareket raporları

Her hesabı kendi kartıyla yönetin

Nakit kasalarınızı ve banka hesaplarınızı ayrı tanımlayın. Hesabın adı, para birimi ve başlangıç bilgileri üzerinden düzenli bir takip oluşturun. Aynı isimle açılmış mükerrer kayıtları başlangıçta gözden geçirin.

İşlem tarihini ve kaynağını koruyun

Tahsilat ve ödemeyi gerçekleştiği tarih, ilgili cari ve hesap bilgisiyle kaydedin. Bankadan yapılan ödeme ile kasadan yapılan nakit çıkışı ayrı hesaplarda izlensin. Hareketin açıklaması, daha sonraki kontrollerde işlemi tanımayı kolaylaştırsın.

Gelir ve giderlerinizi sınıflandırın

Gelir-gider kayıtlarında kategori ve belge bilgilerini kullanın. Hangi dönemde hangi tür masraf oluştuğunu ilgili kayıtlar üzerinden inceleyin. Fatura kaynaklı gider ile bağımsız gider kaydının kaynağını ayırt edin.

Cari ve ödeme ilişkisini görün

Bir müşteriden gelen tahsilatı veya tedarikçiye yapılan ödemeyi ilgili hesapla ilişkilendirin. Cari hareketi incelerken paranın hangi kasa veya banka işlemiyle bağlantılı olduğunu takip edin. Tamamlanmış kayıtları düzeltirken ilgili işlem akışını kullanın.

Nakit durumunu raporla değerlendirin

Kasa-banka durumunu, gelir-gider kayıtlarını ve nakit hareketlerini seçtiğiniz kapsamda inceleyin. Dönem içi giriş ve çıkışlarla hesap bakiyelerini birlikte okuyun. Bu raporlar kayıtlı işlemleri gösterir; banka API’sinden otomatik hareket çekildiği varsayılmamalıdır.

Sık sorulan sorular