Çek ve senet yönetimi

Alınan ve verilen belgeleri vadeleri, portföy durumları ve finansal işlem geçmişleriyle takip edin.

Alınan ve verilen çek-senetleri; cari, tutar, para birimi, vade ve işlem geçmişiyle birlikte yönetin. Portföydeki bir belgenin tahsilata veya ödemeye uzanan sürecini izleyin. Durum değişikliklerini yalnız bir etiket olarak değil, ilgili hesaplara yansıyan işlem adımları olarak takip edin.

• Alınan ve verilen çek-senetler
• Vade ve portföy durumu
• Tahsil, ödeme, ciro ve iade işlemleri
• Kasa-banka ve cari ilişkileri
• Belge ekleri ve işlem geçmişi
• Çek-senet durum raporları

Belgenin temel bilgilerini tamamlayın

Çek veya senet türünü, alınan-verilen yönünü, cari hesabı, seri numarasını, düzenleme ve vade tarihini belirleyin. Tutar ve para birimini kaydedin. Çekte banka, senette ilgili taraf bilgileri gibi türe özel alanları kullanın.

Portföyden sonuca kadar durumu izleyin

Portföyde, tahsilde, ciro edilmiş veya sonuçlanmış belgeleri kendi durumlarıyla takip edin. Yapılabilecek sonraki işlem, belgenin mevcut durumuna göre belirlenir. Böylece aynı belgeye gelişigüzel durum atamak yerine tanımlı akış üzerinden ilerlersiniz.

Tahsilat ve ödemeyi hesaba bağlayın

Belgenin tahsil veya ödeme aşamasında ilgili kasa ya da banka hesabını kullanın. Cari etkiyi ve finansal hareketi belgeyle birlikte takip edin. Ters işlem veya iade gerektiğinde önceki kayıtlarla ilişkiyi koruyan işlem adımlarını kullanın.

Belge eklerini ve geçmişi birlikte görün

Çek-senet kaydına uygun dosya ekleri iliştirin. İşlem geçmişinden belgenin hangi tarihte hangi aşamaya geçtiğini inceleyin. Evrak üzerinde çalışan ekip, güncel durumu yalnız sözlü bilgiyle takip etmek zorunda kalmasın.

Vade takibini raporlarla hazırlayın

Belge türü, yönü, durumu ve tarih kapsamına göre çek-senet listesini inceleyin. Yaklaşan tahsilat veya ödeme görüşmeleriniz için ilgili kayıtları ayırın. Portföy tutarı ile tahsil edilmiş tutarı aynı anlamda değerlendirmeyin.

Sık sorulan sorular